アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,024 | -177,752 |
| 減価償却費 | 68,759 | 52,311 |
| のれん償却額 | 5,307 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | － |
| 受取保険金 | -2,148 | － |
| 受取利息 | -1 | -114 |
| 支払利息 | 6,960 | 6,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,021 | 8,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,748 | 11,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,351 | -5,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -403 | -1,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,696 | -2,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,720 | -96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,974 | 1,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 110,440 | -2,815 |
| その他 | 460 | -2,629 |
| 小計 | -35,023 | -112,441 |
| 利息の受取額 | 1 | 114 |
| 利息の支払額 | -6,960 | -6,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,588 |
| 法人税等の還付額 | 12,097 | 7 |
| 保険金の受取額 | 2,148 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,096 | -120,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 出資金の回収による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,308 | -11,130 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,310 | -17,839 |
| 株式の発行による収入 | 211,248 | 3,456 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,607 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,154 | -25,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,188 | -147,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,994 | 182,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
