アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -741,469 | -322,530 |
| 減価償却費 | 137,544 | 91,021 |
| 減損損失 | 68,079 | 4,811 |
| のれん償却額 | 10,614 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | － |
| 受取保険金 | -2,148 | － |
| 支払利息 | 13,773 | 12,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,238 | 12,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323,107 | 433,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,007 | 2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,690 | -206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88 | 9,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 108,743 | 36,179 |
| その他 | 6,618 | 12,952 |
| 小計 | -66,864 | 296,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 443 |
| 利息の支払額 | -13,768 | -12,608 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -1,848 |
| 法人税等の還付額 | 12,097 | 7 |
| 保険金の受取額 | 2,148 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,851 | 282,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 出資金の回収による収入 | 150 | 30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,830 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,733 | -22,260 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,884 | -35,950 |
| 株式の発行による収入 | 214,272 | 3,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,607 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -123 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,069 | -54,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,047 | 226,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 330,853 | 556,873 |
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