アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,268 | -741,469 |
| 減価償却費 | 64,526 | 137,544 |
| 減損損失 | 237,178 | 68,079 |
| のれん償却額 | 105,485 | 10,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -1,240 |
| 受取保険金 | － | -2,148 |
| 是正工事費用 | 1,470 | － |
| 支払利息 | 15,374 | 13,773 |
| 支払手数料 | 120 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | -4,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,528 | 22,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -898,664 | 323,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,037 | -1,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,198 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 134,643 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,497 | -6,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,741 | -88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,932 | -110 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,410 | 108,743 |
| その他 | 439 | 6,618 |
| 小計 | -794,152 | -66,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 31 |
| 利息の支払額 | -15,181 | -13,768 |
| 法人税等の支払額 | -22,151 | -1,495 |
| 法人税等の還付額 | 5,799 | 12,097 |
| 保険金の受取額 | － | 2,148 |
| 是正工事費用の支払額 | -14,740 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,413 | -67,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,101 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,921 | -420 |
| 出資金の回収による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | － |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,900 | 33,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,777 | -38,733 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,849 | -34,884 |
| 株式の発行による収入 | － | 214,272 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,607 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -203 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,098 | 142,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077,412 | 108,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,805 | 330,853 |
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