アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446,556 | -479,268 |
| 減価償却費 | 67,034 | 64,526 |
| 減損損失 | 7,560 | 237,178 |
| のれん償却額 | 105,715 | 105,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -1,400 |
| 受取保険金 | -20,000 | － |
| 是正工事費用 | 11,293 | 1,470 |
| 訂正関連費用 | 467,620 | － |
| 支払利息 | 20,610 | 15,374 |
| 支払手数料 | 9,277 | 120 |
| 消費税差額 | 28,745 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -29,252 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 18,449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,116 | 205,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300,958 | -898,664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,172 | -6,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,113 | 3,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132,958 | 134,643 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 974 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 5,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,645 | -13,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,406 | -81,932 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,910 | -57,410 |
| その他 | 32 | 439 |
| 小計 | 587,574 | -794,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -20,280 | -15,181 |
| 法人税等の支払額 | -34,169 | -22,151 |
| 法人税等の還付額 | 1,862 | 5,799 |
| 保険金の受取額 | 20,000 | － |
| 解約手数料の支払 | -9,137 | － |
| 是正工事費用の支払額 | -11,543 | -14,740 |
| 訂正関連費用の支払額 | -469,910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,408 | -840,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -31,181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -138,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 事業譲受の条件付き取得対価の支払額 | -25,129 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -81 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,326 | -122,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,788 | -79,777 |
| 割賦債務の返済による支出 | -314,335 | -33,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -694 | -471 |
| 配当金の支払額 | -139 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,957 | -114,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,875 | -1,077,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,218 | 222,805 |
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