アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,658 | -446,556 |
| 減価償却費 | 58,070 | 67,034 |
| 減損損失 | － | 7,560 |
| のれん償却額 | 52,512 | 105,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,200 |
| 受取保険金 | -5,147 | -20,000 |
| 災害関連費用 | 313 | － |
| 是正工事費用 | 115,065 | 11,293 |
| 訂正関連費用 | － | 467,620 |
| 支払利息 | 18,797 | 20,610 |
| 支払手数料 | 27,431 | 9,277 |
| 消費税差額 | － | 28,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 18,449 |
| 出資金評価損 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,953,651 | -185,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 883,429 | 300,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,170 | -1,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,813 | 4,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208,814 | 132,958 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -576 | 974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,045 | -253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,572 | 7,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,299 | 78,406 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,663 | -23,910 |
| その他 | 2,021 | 32 |
| 小計 | 2,706,117 | 587,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 12 |
| 利息の支払額 | -18,340 | -20,280 |
| 法人税等の支払額 | -5,265 | -34,169 |
| 法人税等の還付額 | 40,687 | 1,862 |
| 保険金の受取額 | 17,131 | 20,000 |
| 解約手数料の支払 | -31,057 | -9,137 |
| 災害関連費用の支払額 | -11,816 | － |
| 是正工事費用の支払額 | -113,772 | -11,543 |
| 訂正関連費用の支払額 | － | -469,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,291 | 64,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,351 | － |
| 事業譲受による支出 | -579,093 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -31,181 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 出資金の取得による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,359 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,090 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 40,000 |
| 事業譲受の条件付き取得対価の支払額 | － | -25,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,654 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,714 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,121 | -18,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,698 | -76,788 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 879,213 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,570,827 | -314,335 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,808 | -694 |
| 配当金の支払額 | -234 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,359 | -391,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936,809 | -345,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,094 | 1,300,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
