アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,047 | 58,658 |
| 減価償却費 | 197,818 | 58,070 |
| 減損損失 | 23,680 | － |
| のれん償却額 | － | 52,512 |
| 移転費用引当金の増減額 | -22,218 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 1,845 |
| 受取保険金 | -21,162 | -5,147 |
| 災害関連費用 | 30,002 | 313 |
| 是正工事費用 | － | 115,065 |
| 支払利息 | 73,695 | 18,797 |
| 株式報酬費用 | 11,841 | － |
| 支払手数料 | 62,764 | 27,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,013 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53,622 | － |
| 出資金評価損 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,023,272 | 1,953,651 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 600,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,461,543 | 883,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,774 | 1,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,592 | -3,813 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 155,864 | -208,814 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 449 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,112 | -236,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,674 | -12,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,117,895 | 6,299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -179,253 | -5,663 |
| その他 | -45,308 | 2,021 |
| 小計 | 130,961 | 2,706,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 605 |
| 利息の支払額 | -74,292 | -18,340 |
| 法人税等の支払額 | -298,377 | -5,265 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 40,687 |
| 移転費用の支払額 | -3,254 | － |
| 保険金の受取額 | 9,178 | 17,131 |
| 解約手数料の支払額 | -22,102 | -31,057 |
| 災害関連費用の支払額 | -18,500 | -11,816 |
| 是正工事費用の支払額 | － | -113,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,962 | 2,584,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,550 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 11,351 |
| 事業譲受による支出 | － | -579,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,035,307 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,256 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の取得による支出 | － | -50 |
| 出資金の回収による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,049 | -632,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,076 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -9,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,000 | 80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,415 | -5,654 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,355 | 34,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,590 | -1,101,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -113,990 | -10,010 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,636 | -69,698 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 636,830 | 879,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -736,479 | -1,570,827 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | － |
| 借入手数料の支払額 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 358,306 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 128,650 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,099 | -4,808 |
| 配当金の支払額 | -114,640 | -234 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -7,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,619 | -546,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,008 | 936,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,284 | 1,646,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
