有価証券報告書-第12期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）2億9366万→-1億1987万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-4億7778万→-3億2428万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）2億9115万→6億4115万; 現金及び現金同等物の残高（連結）5億6821万→6億5822万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年9月1日至 2018年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	683,568
減価償却費	283,375
減損損失	8,665
開業費償却額	1,124
移転費用引当金の増減額	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,128
受取利息及び受取配当金	-1,636
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,340
違約金収入	-10,592
支払利息	135,992
株式報酬費用	31,900
固定資産除却損	11,242
関係会社出資金売却損益(△は益)	-462
事務所移転費用	－
店舗閉鎖損失	9,494
売上債権の増減額（△は増加）	-651,152
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	400,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	-33,092
前払費用の増減額（△は増加）	1,997
未収入金の増減額（△は増加）	1,831
前渡金の増減額（△は増加）	-1,108,842
仮払金の増減額(△は増加)	154
仕入債務の増減額（△は減少）	143,215
未払金の増減額（△は減少）	64,850
前受金の増減額（△は減少）	412,569
未払又は未収消費税等の増減額	317,912
その他	60,670
小計	752,319
利息及び配当金の受取額	3,484
利息の支払額	-131,442
法人税等の支払額	-327,786
開業費の支払額	-13,503
法人税等の還付額	－
移転費用の支払額	－
和解金の受取額	10,592
営業活動によるキャッシュ・フロー	293,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100,000
定期預金の払戻による収入	110,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
出資金の払込による支出	-390
関係会社出資金の払込による支出	-312,000
出資金の回収による収入	60
有形固定資産の取得による支出	-304,315
無形固定資産の取得による支出	-2,056
貸付金の回収による収入	167,000
敷金及び保証金の差入による支出	-38,288
敷金及び保証金の回収による収入	2,964
その他	-760
投資活動によるキャッシュ・フロー	-477,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	221,667
長期借入れによる収入	404,168
長期借入金の返済による支出	-67,041
セールアンド割賦バック取引による収入	8,909
割賦債務の返済による支出	-258,960
セール・アンド・リースバックによる収入	10,746
リース債務の返済による支出	-814
株式の発行による収入	34,634
株式の発行による支出	-5,554
配当金の支払額	-136,596
クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）	80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	291,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	107,035
現金及び現金同等物の四半期末残高	568,215

アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート