アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,245 | 1,004,466 |
| 減価償却費 | 281,807 | 402,972 |
| 減損損失 | 50,848 | 114,355 |
| のれん償却額 | － | 33,731 |
| 開業費償却額 | 1,124 | 2,703 |
| 移転費用引当金の増減額 | － | 38,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,128 | -19,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,637 | -3,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,340 | － |
| 違約金収入 | -10,592 | － |
| 受取和解金 | － | -100,000 |
| 支払利息 | 137,538 | 217,296 |
| 株式報酬費用 | 31,900 | 37,579 |
| 支払手数料 | 5,899 | 15,070 |
| 匿名組合分配金 | -12,118 | -7,230 |
| 契約解除益 | -80,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -400,777 |
| 固定資産除却損 | 11,242 | 502 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -462 | -231,937 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -550,144 |
| 移転費用 | － | 1,504 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,494 | 2,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,058 | 191,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,809 | -251,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,372 | -14,716 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,831 | -64,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,136,695 | 1,584,280 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 154 | -121,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,765 | -97,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,173 | 92,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,194 | -761,552 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 320,099 | -133,443 |
| その他 | 44,490 | -209,798 |
| 小計 | 260,340 | 771,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,031 | 3,725 |
| 利息の支払額 | -134,533 | -215,108 |
| 法人税等の支払額 | -327,803 | -189,636 |
| 開業費の支払額 | -13,503 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 6,122 |
| 移転費用の支払額 | － | -1,504 |
| 和解金の受取額 | 10,592 | 100,000 |
| 契約解除益の受取額 | 80,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,877 | 475,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 475,340 |
| 出資金の払込による支出 | -390 | -300,110 |
| 出資金の回収による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,315 | -1,871,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,095,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -1,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,288 | -38,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,964 | 8,215 |
| その他 | -1,256 | -9,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,282 | 2,286,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 221,667 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 404,168 | 635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,041 | -293,651 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 8,909 | 1,361,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -258,960 | -3,635,987 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,746 | － |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -2,012 |
| 株式の発行による収入 | 34,634 | － |
| 株式の発行による支出 | -5,554 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,124 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | 350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -136,596 | -215,510 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 80,000 | -3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,158 | -2,805,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,998 | -43,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,222 | 614,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
