アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月18日 15:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第8期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年9月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 75,245 |
| 減価償却費 | 281,807 |
| 減損損失 | 50,848 |
| 開業費償却額 | 1,124 |
| 移転費用引当金の増減額 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,340 |
| 違約金収入 | -10,592 |
| 支払利息 | 137,538 |
| 株式報酬費用 | 31,900 |
| 固定資産除却損 | 11,242 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -462 |
| 事務所移転費用 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9,494 |
| 匿名組合分配金 | -12,118 |
| 契約解除益 | -80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,058 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,831 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,136,695 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 508,194 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 320,099 |
| その他 | 50,389 |
| 小計 | 260,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,031 |
| 利息の支払額 | -134,533 |
| 法人税等の支払額 | -327,803 |
| 開業費の支払額 | -13,503 |
| 法人税等の還付額 | － |
| 移転費用の支払額 | － |
| 和解金の受取額 | 10,592 |
| 契約解除益の受取額 | 80,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － |
| 出資金の払込による支出 | -390 |
| 出資金の回収による収入 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,964 |
| その他 | -1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 221,667 |
| 長期借入れによる収入 | 404,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,041 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 8,909 |
| 割賦債務の返済による支出 | -258,960 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,746 |
| リース債務の返済による支出 | -814 |
| 株式の発行による収入 | 34,634 |
| 株式の発行による支出 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -136,596 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 80,000 |
| 匿名組合出資者からの払込による収入 | 350,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
