アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,785 | 737,659 |
| 減価償却費 | 19,360 | 118,086 |
| 減損損失 | 8,830 | － |
| のれん償却額 | 14,420 | － |
| 移転費用引当金の増減額 | 12,000 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,282 | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -1,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,340 |
| 支払利息 | 1,849 | 56,430 |
| 固定資産除却損 | 6,797 | 636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | -626 |
| 事務所移転費用 | － | 10,281 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,711 |
| 支払手数料 | 6,597 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,395 | -594,394 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -400,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526,156 | 58,702 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,566 | -6,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,158 | 13,212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175,216 | -736,785 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 104,751 | 25,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,076 | 24,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,718 | 559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -213,841 | 718,730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,530 | -350,819 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | -357,636 | － |
| その他 | -3,736 | 58,493 |
| 小計 | 573,006 | -268,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -60,842 |
| 法人税等の支払額 | -41,121 | -21,246 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,885 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,290 | -346,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,703 |
| 出資金の払込による支出 | -200,040 | -100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,519 | -4,157,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -9,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 533 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,101 | -77,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,761 | 4,955 |
| その他 | -1,014 | -7,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,010 | -4,206,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 568,333 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,635 | -35,422 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 68,034 | 4,136,072 |
| 割賦債務の返済による支出 | -787 | -308,011 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,970 | － |
| その他 | -963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,618 | 4,445,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,896 | -106,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,948 | 461,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
