アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,772 | 219,785 |
| 減価償却費 | 22,126 | 19,360 |
| 減損損失 | 3,256 | 8,830 |
| のれん償却額 | 24,720 | 14,420 |
| 移転費用引当金の増減額 | － | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 20,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,575 | -75 |
| 支払利息 | 9,798 | 1,849 |
| 固定資産除却損 | 2,262 | 6,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 28 |
| 支払手数料 | 18,596 | 6,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,176 | -17,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479,512 | 526,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,584 | 2,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,775 | 12,158 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -240,594 | 175,216 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -130,194 | 104,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,081 | 13,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,284 | -6,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353,251 | -213,841 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,249 | 28,530 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | 357,636 | -357,636 |
| その他 | -13,366 | -3,736 |
| 小計 | -194,497 | 573,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,648 | 75 |
| 利息の支払額 | -9,230 | -1,668 |
| 法人税等の支払額 | -4,348 | -41,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,427 | 530,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -200,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,999 | -38,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,826 | -959 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 533 |
| 貸付金の回収による収入 | 184,188 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,047 | -23,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,149 | 6,761 |
| その他 | -3,970 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,894 | -256,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,923 | -50,635 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 68,034 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -787 |
| 株式の発行による収入 | 736,036 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,937 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -4,833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -396,804 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 45,970 |
| その他 | － | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,413 | 61,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,883 | 335,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,051 | 567,948 |
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