アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,828 | -146,772 |
| 減価償却費 | 22,769 | 22,126 |
| 減損損失 | 3,400 | 3,256 |
| のれん償却額 | 24,720 | 24,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -1,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,555 | -7,575 |
| 支払利息 | 4,195 | 9,798 |
| 固定資産除却損 | 86 | 2,262 |
| 事務所移転費用 | 7,264 | － |
| 支払手数料 | 12,366 | 18,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,703 | 41,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,108 | -479,512 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,036 | 28,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,572 | 23,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,417 | -240,594 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 63 | -130,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,856 | -35,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,267 | -4,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,113 | 353,251 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | － | 357,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,775 | -21,249 |
| その他 | -1,411 | -13,366 |
| 小計 | -13,747 | -194,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,481 | 7,648 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -9,230 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -4,348 |
| 法人税等の還付額 | 4,230 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,508 | -200,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,219 | -16,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,779 | -3,826 |
| 貸付けによる支出 | -183,622 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,682 | 184,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,000 | -12,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,476 | 3,149 |
| その他 | -1,010 | -3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,872 | 152,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | -77,000 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,676 | -57,923 |
| 株式の発行による収入 | 65,486 | 736,036 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,344 | 11,937 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -4,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -396,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,154 | 211,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,498 | 163,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,167 | 232,051 |
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