アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,583 | 57,632 |
| 減価償却費 | 8,696 | 9,966 |
| のれん償却額 | 12,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | -7,670 |
| 移転費用引当金の増減額 | － | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -1 |
| 支払利息 | 952 | 5,196 |
| 固定資産除却損 | 1,269 | － |
| 事務所移転費用 | － | 10,281 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,575 |
| 支払手数料 | 5,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,735 | 29,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432,236 | -421,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,040 | -5,177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,344 | 14,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,381 | -259,673 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 91,803 | 25,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,634 | 10,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | -1,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -147,226 | 289,680 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | -357,636 | 278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,711 | -15,252 |
| その他 | 2,060 | 34,394 |
| 小計 | 120,409 | -232,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 1 |
| 利息の支払額 | -860 | -5,243 |
| 法人税等の支払額 | -26,214 | -18,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,869 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,407 | -252,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 出資金の払込による支出 | -100,030 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,710 | -540,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -2,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -3,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,485 |
| その他 | -700 | -5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,183 | -401,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,084 | -19,322 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,449 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 34,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,110 | － |
| その他 | -820 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,205 | 581,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,570 | -73,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,948 | 494,843 |
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