アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96,579 | 104,583 |
| 減価償却費 | 11,132 | 8,696 |
| 減損損失 | 1,986 | － |
| のれん償却額 | 12,360 | 12,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | 1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,538 | -74 |
| 支払利息 | 7,080 | 952 |
| 固定資産除却損 | 2,067 | 1,269 |
| 支払手数料 | － | 5,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,722 | -13,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,132 | 432,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,136 | -147,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 302 | -3,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,327 | 12,344 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -31,381 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | － | 91,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,356 | -8,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354 | 429 |
| 仮受金の増減額(△は減少) | － | -357,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,180 | 8,711 |
| その他 | -64,780 | 2,060 |
| 小計 | -230,548 | 120,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,612 | 73 |
| 利息の支払額 | -6,768 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -2,759 | -26,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,464 | 93,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -100,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,848 | -14,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 183,605 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,617 | -600 |
| その他 | -3,800 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,606 | -116,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 176,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,469 | -27,084 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,833 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,110 |
| その他 | － | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,697 | 18,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,842 | -4,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,051 | 227,480 |
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