アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,718 | -96,579 |
| 減価償却費 | 10,150 | 11,132 |
| 減損損失 | 3,400 | 1,986 |
| のれん償却額 | 12,360 | 12,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | -1,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -7,538 |
| 支払利息 | 1,700 | 7,080 |
| 固定資産除却損 | － | 2,067 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 6,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,102 | 49,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,586 | -208,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,487 | 82,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,822 | 302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,163 | 21,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,773 | -35,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,114 | -354 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,229 | -4,180 |
| その他 | -31,474 | -64,780 |
| 小計 | 18,257 | -230,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 7,612 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -6,768 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -2,759 |
| 法人税等の還付額 | 4,230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,802 | -232,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -15,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,278 | -3,133 |
| 貸付けによる支出 | -3,622 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 775 | 183,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,000 | -3,617 |
| その他 | -10 | -3,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,188 | 159,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 44,000 | 176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,558 | -28,469 |
| 株式の発行による収入 | 63,991 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,344 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,777 | 142,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,239 | 69,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,905 | 138,010 |
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