アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,258 | 3,718 |
| 減価償却費 | 9,383 | 10,150 |
| 減損損失 | 8,393 | 3,400 |
| のれん償却額 | 12,360 | 12,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -89 |
| 支払利息 | 2,556 | 1,700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,328 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,171 |
| 事務所移転費用 | 13,332 | － |
| 事業整理損失 | 4,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,476 | -13,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,642 | 3,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,438 | 23,487 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,437 | -4,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,567 | 19,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,173 | -1,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,712 | -23,114 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,513 | 9,229 |
| その他 | 8,993 | -31,474 |
| 小計 | -19,312 | 18,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 89 |
| 利息の支払額 | -2,805 | -2,320 |
| 移転費用の支払額 | -5,632 | － |
| リース契約解除に伴う支払額 | -9,922 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,929 | -1,454 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 4,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,502 | 18,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,066 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,021 | -2,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,278 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,622 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,007 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,564 | -28,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -83,103 | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,340 | -21,558 |
| リース債務の返済による支出 | -415 | － |
| 株式の発行による収入 | 132,114 | 63,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,344 |
| 新株予約権の取得による支出 | -975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,279 | 167,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,789 | 158,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,396 | 78,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,606 | 268,905 |
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