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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年9月1日至 2012年2月29日	自 2012年9月1日至 2013年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-89,452	14,258
減価償却費	14,656	9,383
減損損失	4,926	8,393
のれん償却額	18,927	12,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）	893	-162
受取利息及び受取配当金	-321	-296
支払利息	6,978	2,556
投資有価証券評価損益（△は益）	3,280	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-770	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-23,328
支払手数料	－	11,030
事務所移転費用	－	13,332
事業整理損失	－	4,025
売上債権の増減額（△は増加）	36,125	-7,476
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,335	-16,642
前受金の増減額（△は減少）	-7,640	-4,438
前払費用の増減額（△は増加）	4,593	-10,437
未収入金の増減額（△は増加）	9,725	42,567
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,677	-29,173
未払金の増減額（△は減少）	-42,578	-29,712
未払又は未収消費税等の増減額	5,514	-13,513
その他	-10,163	-2,036
小計	-69,317	-19,312
利息及び配当金の受取額	56	98
利息の支払額	-6,003	-2,805
移転費用の支払額	－	-5,632
リース契約解除に伴う支払額	－	-9,922
法人税等の支払額	-992	-1,929
法人税等の還付額	215	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	-76,042	-39,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,840	－
定期預金の払戻による収入	9,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-2,066
子会社株式の取得による支出	-15,000	－
子会社株式の売却による収入	5,000	－
事業譲受による支出	-30,000	－
有形固定資産の取得による支出	-7,792	-12,021
無形固定資産の取得による支出	-5,421	－
投資有価証券の売却による収入	1,234	－
貸付けによる支出	-8,590	－
貸付金の回収による収入	12,000	515
敷金及び保証金の回収による収入	－	1,007
その他	-892	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,302	-12,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	45,019	-83,103
長期借入れによる収入	50,000	－
長期借入金の返済による支出	-25,119	-20,340
リース債務の返済による支出	-1,201	-415
株式の発行による収入	－	132,114
新株予約権の取得による支出	－	-975
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,698	27,279
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,768	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-59,414	-24,789
現金及び現金同等物の期首残高	80,288	20,873
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,873	78,606

アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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