アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -89,452 |
| 減価償却費 | 14,656 |
| 減損損失 | 4,926 |
| のれん償却額 | 18,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 |
| 支払利息 | 6,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,578 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,514 |
| その他 | -17,804 |
| 小計 | -69,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 |
| 利息の支払額 | -6,003 |
| 法人税等の支払額 | -992 |
| 法人税等の還付額 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,000 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,234 |
| 貸付けによる支出 | -8,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 |
| その他 | -892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 45,019 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,119 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,873 |
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