アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164,187 | -492,301 |
| 減価償却費 | 25,087 | 34,578 |
| のれん償却額 | － | 52,512 |
| 訂正関連費用引当金繰入額 | － | 500,000 |
| 是正工事費用 | － | 7,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 受取保険金 | -5,147 | － |
| 受取利息 | -504 | -6 |
| 消費税差額 | － | 28,524 |
| 支払利息 | 8,610 | 12,113 |
| 支払手数料 | 21,715 | 9,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,026,735 | 21,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -699,841 | 243,648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 860 | -387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,015 | 6,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,292 | 252,811 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -146 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,769 | -2,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,165 | -20,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,917 | -6,876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,371 | 18,348 |
| その他 | 5,305 | -15,012 |
| 小計 | 967,696 | 650,737 |
| 利息の受取額 | 551 | 6 |
| 利息の支払額 | -8,256 | -11,959 |
| 保険金の受取額 | 11,983 | － |
| 解約手数料の支払額 | -25,522 | -9,137 |
| 是正工事費用の支払額 | － | -11,543 |
| 訂正関連費用の支払額 | － | -337,739 |
| 法人税等の還付額 | 40,238 | 1,862 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -21,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,162 | 261,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,090 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,654 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,228 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,967 | -38,394 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 364,413 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,200,469 | -297,789 |
| 配当金の支払額 | -135 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,927 | -336,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,463 | -76,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,094 | 1,569,994 |
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