アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -492,301 | -129,648 |
| 減価償却費 | 34,578 | 23,359 |
| のれん償却額 | 52,512 | 52,742 |
| 訂正関連費用引当金繰入額 | 500,000 | － |
| 是正工事費用 | 7,763 | 1,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 消費税差額 | 28,524 | － |
| 支払利息 | 12,113 | 7,987 |
| 支払手数料 | 9,194 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,523 | 196,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 243,648 | -37,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -387 | -3,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,929 | 2,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 252,811 | 134,643 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 527 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,312 | -992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,841 | 499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,876 | -83,299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,348 | 33,358 |
| その他 | -15,012 | -2,649 |
| 小計 | 650,737 | 193,503 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -11,959 | -7,829 |
| 解約手数料の支払額 | -9,137 | － |
| 是正工事費用の支払額 | -11,543 | -14,740 |
| 訂正関連費用の支払額 | -337,739 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,862 | 5,799 |
| 法人税等の支払額 | -21,048 | -10,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,178 | 166,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -126,500 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -127,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,394 | -49,769 |
| 割賦債務の返済による支出 | -297,789 | -16,797 |
| 配当金の支払額 | -15 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -479 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,678 | -66,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,100 | -27,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,218 | 1,273,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
