アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,337 | 154,718 |
| 減価償却費 | 410,191 | 199,174 |
| 減損損失 | 113,918 | － |
| のれん償却額 | 33,731 | － |
| 開業費償却額 | 2,703 | － |
| 移転費用引当金の増減額 | 38,500 | -22,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180,184 | -200,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,655 |
| 受取和解金 | -100,000 | － |
| 契約解除益 | -35,974 | － |
| 受取保険金 | － | -21,162 |
| 災害関連費用 | － | 26,844 |
| 支払利息 | 217,296 | 73,695 |
| 株式報酬費用 | 37,579 | 11,841 |
| 支払手数料 | 15,070 | 62,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400,777 | 1,013 |
| 固定資産除却損 | 25,859 | 93 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -231,937 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -550,144 | -24,855 |
| 移転費用 | 1,504 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802,185 | -1,623,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,426 | 1,461,543 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,341 | 3,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,554 | 46,592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,556,427 | 155,864 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -121,374 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,278 | 239,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,614 | -174,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,265,927 | -17,895 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -139,601 | -179,325 |
| その他 | -202,119 | -45,284 |
| 小計 | 799,621 | 130,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,724 | 1,423 |
| 利息の支払額 | -215,108 | -74,292 |
| 法人税等の支払額 | -189,461 | -298,377 |
| 法人税等の還付額 | 6,122 | 0 |
| 移転費用の支払額 | -1,504 | -3,254 |
| 和解金の受取額 | 100,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 9,178 |
| 解約手数料の支払額 | － | -22,102 |
| 災害関連費用の支払額 | － | -18,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,393 | -274,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -10,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 100,823 | 1,035,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,256 |
| 出資金の払込による支出 | -300,110 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 527,763 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871,254 | -66,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095,525 | 20,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -1,987 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,953 | -13,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,215 | 104,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,348,662 | 1,276,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -650,000 | -113,990 |
| 長期借入れによる収入 | 635,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,651 | -1,085,636 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,361,900 | 636,830 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,635,987 | -736,479 |
| リース債務の返済による支出 | -2,012 | -689 |
| 借入手数料の支払額 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 358,306 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 128,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,124 | -1,099 |
| 配当金の支払額 | -215,510 | -114,640 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -3,665 | -7,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,805,995 | -906,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,060 | 95,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,275 | 709,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
