アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,931 | 640,733 |
| 減価償却費 | 196,820 | 96,900 |
| 減損損失 | 437 | 23,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,903 | － |
| 株式報酬費用 | 23,925 | 11,841 |
| 受取利息 | -2 | -371 |
| 支払利息 | 103,113 | 36,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,607 | 2,952 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,829 | -53,622 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -232,687 | － |
| 受取和解金 | -100,000 | － |
| 支払手数料 | 13,237 | 23,320 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,033 | － |
| 匿名組合分配金 | -7,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,233 | -93,581 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 600,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,581 | -919,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,387 | -3,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,301 | 9,912 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,219,480 | 194,456 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | -679 | 1,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,246 | 77,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,677 | -156,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -567,510 | -1,101,693 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -256,011 | -323,738 |
| その他 | 31,328 | -23,415 |
| 小計 | 385,486 | -956,319 |
| 利息の受取額 | 2 | 279 |
| 利息の支払額 | -101,479 | -36,499 |
| 和解金の受取額 | 100,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -1,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,553 | -278,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,951 | -1,270,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -10,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,376 | -61,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,000 | 3,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -5,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,054 | 1,035,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 240,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,037 | -13,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,237 | 81,853 |
| その他 | -9,517 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,314 | 1,178,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -449,998 | 247,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,337 | -451,485 |
| 借入手数料の支払額 | － | -20,000 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,361,900 | 636,830 |
| 割賦債務の返済による支出 | -224,995 | -75,933 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -689 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -3,665 | -7,870 |
| 配当金の支払額 | -214,418 | -114,041 |
| 株式の発行による収入 | － | 358,306 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 128,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,489 | 700,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,873 | 608,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,275 | 1,223,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
