営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は346百万円となりました。

2022/02/18 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税金等調整前当期純利益187百万円、前受金の増加額1,218百万円の増加要因と、売上債権の増加額97百万円、前渡金の増加額578百万円、未払又は未収消費税等の増加額357百万円、営業投資有価証券の増加額600百万円等の減少要因により、営業活動による資金の減少は346百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、主に出資金の回収による収入200百万円の増加要因と、有形固定資産の取得による支出4,157百万円、定期預金の預入による支出110百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は4,206百万円となっています。

2022/02/18 15:17