ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 691,862 |
| 減価償却費 | 268,988 |
| のれん償却額 | 10,308 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 |
| 負ののれん発生益 | -918,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,050 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は「減少） | -38,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,204 |
| 支払利息 | 78,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 4,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,586,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553,603 |
| その他 | -74,073 |
| 小計 | 801,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,204 |
| 利息の支払額 | -77,167 |
| 法人税等の支払額 | -29,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,369 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,645 |
| 貸付けによる支出 | -3,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,321 |
| その他 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,568 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,392,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
