キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4080万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4654万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 709 | -134 | -438 | 575 | -145 | 2,526 | 通期 | 994 | -243 | -592 | 750 | -247 | 2,550 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | 335 | -101 | 1,587 | -245 | 4,034 | 通期 | 1,173 | 129 | -884 | 1,302 | -543 | 2,967 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,463 | -247 | 19 | 1,216 | -166 | 4,201 | 通期 | 1,947 | -513 | -861 | 1,434 | -659 | 3,540 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,781 | 591 | -1,426 | 2,372 | -161 | 4,486 | 通期 | 3,196 | 265 | -3,427 | 3,462 | -349 | 3,574 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,420 | -32 | -43 | 1,387 | -194 | 4,917 | 通期 | 2,245 | -285 | -1,172 | 1,961 | -296 | 4,362 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -260 | -349 | 533 | -244 | 4,547 | 通期 | 1,828 | -292 | -725 | 1,537 | -324 | 5,174 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,526 | -409 | -308 | 1,117 | -240 | 5,983 | 通期 | 2,511 | -647 | -641 | 1,865 | -382 | 6,398 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 7億5030万
- 2013年3月（連） +73.5%
- 13億173万
- 2014年3月（連） +10.18%
- 14億3425万
- 2015年3月（連） +141.36%
- 34億6174万
- 2016年3月（連） -43.36%
- 19億6065万
- 2017年3月（連） -21.62%
- 15億3682万
- 2018年3月（連） +21.35%
- 18億6491万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -2億4712万
- 2013年3月（連）増加+119.83%
- -5億4324万
- 2014年3月（連）増加+21.37%
- -6億5934万
- 2015年3月（連）減少-47.05%
- -3億4915万
- 2016年3月（連）減少-15.29%
- -2億9576万
- 2017年3月（連）増加+9.63%
- -3億2425万
- 2018年3月（連）増加+17.73%
- -3億8174万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 8.44%
- 2013年3月（連）
- 6.36%
- 2014年3月（連）
- 9.89%
- 2015年3月（連）
- 18.1%
- 2016年3月（連）
- 14.7%
- 2017年3月（連）
- 11.43%
- 2018年3月（連）
- 14.67%