ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747,093 | 1,944,157 |
| 減価償却費 | 454,465 | 422,075 |
| 減損損失 | － | 23,141 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,902 | -59,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,585 | 19,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,888 | -24,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,780 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 199,405 | 286,150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,954 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,809 | -15,787 |
| 支払利息 | 59,108 | 32,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,845 | -16,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -4,364 |
| 為替差損益（△は益） | -307 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,576 | 11,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145,540 | -778,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,805 | 268,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,257 | 288,497 |
| その他 | -213,853 | 256,788 |
| 小計 | 2,825,201 | 2,631,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,809 | 20,787 |
| 利息の支払額 | -61,175 | -33,311 |
| 法人税等の支払額 | -541,655 | -790,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,180 | 1,828,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,400 | -19,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,065 | 6,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,046 | -296,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,106 | 63,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,716 | -27,412 |
| 貸付けによる支出 | -103,450 | -5,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,167 | 52,983 |
| その他 | -83,047 | -64,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,521 | -291,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285,500 | -168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,682 | -611,676 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 550,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,859 | -36,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -573,901 | -81,812 |
| 配当金の支払額 | -279,219 | -264,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,162 | -725,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,804 | 811,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362,326 | 5,174,042 |
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