ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,845,351 | 1,747,093 |
| 減価償却費 | 472,044 | 454,465 |
| 減損損失 | 40,236 | － |
| のれん償却額 | 20,616 | － |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,849 | -71,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,289 | -57,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252,387 | -55,888 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -218,154 | 199,405 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,770 | -17,809 |
| 支払利息 | 79,972 | 59,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,135 | -17,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 為替差損益（△は益） | 1,200 | -307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -250,068 | -8,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852,765 | 1,145,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,659 | 2,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108,621 | -318,257 |
| その他 | 105,556 | -213,853 |
| 小計 | 3,508,137 | 2,825,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,770 | 22,809 |
| 利息の支払額 | -83,711 | -61,175 |
| 法人税等の支払額 | -247,849 | -541,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,347 | 2,245,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,400 | 3,400 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 12,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,081 | -260,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743,785 | 29,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,071 | -35,716 |
| 貸付けによる支出 | -101,800 | -103,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,265 | 153,167 |
| その他 | -2,298 | -83,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,401 | -284,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,186,164 | 285,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,729,972 | -1,017,682 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,097 | -36,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -573,901 |
| 配当金の支払額 | -119,877 | -279,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,426,617 | -1,172,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,200 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,931 | 788,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,573,522 | 4,362,326 |
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