ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,047,023 | 2,845,351 |
| 減価償却費 | 501,257 | 472,044 |
| 減損損失 | － | 40,236 |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,506 | 63,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,630 | 168,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,366 | 252,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167,980 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,384 | -218,154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,974 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,448 | -14,770 |
| 支払利息 | 128,128 | 79,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,912 | -18,135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 23,584 | － |
| 為替差損益（△は益） | 771 | 1,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,363 | -250,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,275 | 852,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,119 | 227,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,592 | -1,108,621 |
| その他 | -62,720 | 105,556 |
| 小計 | 2,078,150 | 3,508,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,448 | 19,770 |
| 利息の支払額 | -119,753 | -83,711 |
| 法人税等の支払額 | -34,926 | -247,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,918 | 3,196,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,600 | -28,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,513 | -291,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,208 | 743,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,830 | -58,071 |
| 貸付けによる支出 | -104,483 | -101,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,199 | 3,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28,910 | － |
| その他 | 94,783 | -2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,662 | 265,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373,164 | -2,186,164 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090,331 | -1,729,972 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,673 | -90,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -497,864 | -506 |
| 配当金の支払額 | － | -119,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,704 | -3,426,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,779 | 33,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,539,591 | 3,573,522 |
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