ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,793 | 2,047,023 |
| 減価償却額 | 592,116 | 501,257 |
| 減損損失 | 672,984 | － |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 負ののれん発生益 | -561,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -42,549 | -53,506 |
| 賞与引当金の増減額 | 24,313 | 32,630 |
| 退職給付引当金の増減額 | -99,179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -78,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -93,070 | -167,980 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 250,489 | -5,384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,929 | -3,974 |
| 受取利息及び配当金 | -13,959 | -18,448 |
| 支払利息 | 143,972 | 128,128 |
| 持分法による投資損益 | -10,013 | -22,912 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,705 | -87 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 23,584 |
| 為替差損益 | 552 | 771 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,875 | 16,363 |
| 売上債権の増減額 | -425,557 | -172,275 |
| たな卸資産の増減額 | 533,779 | -147,119 |
| 仕入債務の増減額 | 192,450 | 52,592 |
| その他 | -172,087 | -62,720 |
| 小計 | 1,337,422 | 2,078,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,959 | 23,448 |
| 利息の支払額 | -149,657 | -119,753 |
| 法人税等の支払額 | -33,535 | -34,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,188 | 1,946,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43,800 | 5,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,982 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,168 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 11,159 | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,781 | -626,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,380 | 26,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -32,830 |
| 貸付による支出 | -50,100 | -104,483 |
| 貸付の回収による収入 | 4,232 | 153,199 |
| 株式交換による子会社資金の受入額 | 462,192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28,910 |
| その他 | 92,322 | 94,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,551 | -512,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -471,092 | 373,164 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152,370 | -1,090,331 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,729 | -75,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,896 | -497,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,087 | -860,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,099 | 572,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,966,811 | 3,539,591 |
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