ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,063 | 319,793 |
| 減価償却費 | 570,404 | 592,116 |
| 減損損失 | 863,908 | 672,984 |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 負ののれん発生益 | -918,038 | -561,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,686 | -42,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | 24,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,222 | -99,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,050 | -93,070 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -38,475 | 250,489 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,355 | -13,959 |
| 支払利息 | 153,365 | 143,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,567 | -10,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2,705 |
| 為替差損益（△は益） | 1,620 | 552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,991 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,531 | -425,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,074 | 533,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,285 | 192,450 |
| その他 | 67,141 | -172,087 |
| 小計 | 1,169,801 | 1,337,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,355 | 18,959 |
| 利息の支払額 | -153,138 | -149,657 |
| 法人税等の支払額 | -43,289 | -33,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,729 | 1,173,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | 43,800 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 79,982 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,068 | -7,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,286 | 11,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,325 | -532,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,740 | 35,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,795 | -10,467 |
| 貸付けによる支出 | -4,780 | -50,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,270 | 4,232 |
| 株式交換による子会社資金の受入額 | － | 462,192 |
| その他 | 18,246 | 92,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,427 | 128,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,408 | -471,092 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,758 | -1,152,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,922 | -68,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,737 | -181,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,826 | -884,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,620 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,855 | 417,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,392,856 | 2,549,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,549,711 | 2,966,811 |
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