ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,944,157 | 2,282,106 |
| 減価償却費 | 422,075 | 433,577 |
| 減損損失 | 23,141 | 127,835 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,007 | -3,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,491 | 24,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,818 | -47,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,780 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 286,150 | -124,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,787 | -17,925 |
| 支払利息 | 32,529 | 20,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,255 | -11,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,364 | -9,320 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | -265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,259 | 15,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,107 | 356,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268,944 | 198,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,497 | -38,500 |
| その他 | 256,788 | 48,589 |
| 小計 | 2,631,995 | 3,256,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,787 | 22,925 |
| 利息の支払額 | -33,311 | -21,025 |
| 法人税等の支払額 | -790,981 | -746,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828,489 | 2,511,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,600 | -17,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,685 | 18,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,840 | -362,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,158 | 25,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,412 | -18,893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -160,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,848 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,983 | 1,679 |
| その他 | -64,792 | -132,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,666 | -646,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,676 | -476,836 |
| 社債の発行による収入 | 550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -302,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,543 | -31,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,812 | -361 |
| 配当金の支払額 | -264,971 | -299,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,004 | -640,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,716 | 1,224,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174,042 | 6,398,424 |
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