ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,365 | 679,232 |
| 減価償却費 | 215,518 | 206,892 |
| のれん償却額 | 10,308 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | -6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,398 | -100,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,620 | 3,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211,674 | -35,145 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -313,432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,291 | -10,407 |
| 支払利息 | 45,001 | 32,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,575 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 為替差損益（△は益） | 473 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -251,460 | -9,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,208,384 | 2,877,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432,828 | -346,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,896,579 | -1,127,980 |
| その他 | -49,470 | -424,256 |
| 小計 | 1,984,287 | 1,740,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,291 | 15,407 |
| 利息の支払額 | -48,008 | -31,958 |
| 法人税等の支払額 | -170,078 | -304,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,491 | 1,419,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,200 | 11,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,627 | -184,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739,507 | 28,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,169 | -9,208 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,412 | 102,354 |
| その他 | 31,986 | 8,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590,909 | -32,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,504 | 837,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369,064 | -296,222 |
| リース債務の返済による支出 | -74,832 | -17,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -290,290 |
| 配当金の支払額 | -119,267 | -277,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,959 | -43,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,968 | 1,343,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,485,559 | 4,917,318 |
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