ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,659 | 1,169,365 |
| 減価償却額 | 232,861 | 215,518 |
| のれん償却額 | 10,308 | 10,308 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | -6,020 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,963 | -11,398 |
| 賞与引当金の増減額 | -14,021 | 98,620 |
| 退職給付引当金の増減額 | -8,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 211,674 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | -313,432 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,305 | － |
| 受取利息及び配当金 | -11,927 | -10,291 |
| 支払利息 | 65,733 | 45,001 |
| 持分法による投資損益 | -3,142 | -3,575 |
| 為替差損益 | 338 | 473 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,265 | -251,460 |
| 売上債権の増減額 | 2,740,550 | 3,208,384 |
| たな卸資産の増減額 | -538,416 | -432,828 |
| 仕入債務の増減額 | -1,206,935 | -1,896,579 |
| その他 | -97,435 | -49,470 |
| 小計 | 1,555,200 | 1,984,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,927 | 15,291 |
| 利息の支払額 | -60,325 | -48,008 |
| 法人税等の支払額 | -48,967 | -170,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,835 | 1,781,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 700 | -21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,870 | -148,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,961 | 739,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,363 | -12,169 |
| 貸付による支出 | -100,300 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,867 | 1,412 |
| その他 | 4,773 | 31,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,232 | 590,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478,500 | -562,504 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,004 | -1,369,064 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,348 | -74,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -291 |
| 配当金の支払額 | － | -119,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,115 | -1,425,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234,380 | 945,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,201,191 | 4,485,559 |
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