ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,884 | 407,659 |
| 減価償却費 | 271,490 | 232,861 |
| のれん償却額 | 10,308 | 10,308 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | -6,020 |
| 負ののれん発生益 | -561,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,417 | -5,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,537 | -14,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,680 | -8,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,570 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,994 | -3,243 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,908 | -11,927 |
| 支払利息 | 72,848 | 65,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,045 | -3,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -458 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,078 | 338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,103 | -4,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,749,022 | 2,740,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,246 | -538,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907,171 | -1,206,935 |
| その他 | -229,602 | -97,435 |
| 小計 | 1,349,960 | 1,555,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,908 | 16,927 |
| 利息の支払額 | -73,661 | -60,325 |
| 法人税等の支払額 | -37,884 | -48,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,323 | 1,462,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,400 | 700 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,982 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -969 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,283 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,680 | -162,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,118 | 11,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -3,363 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,254 | 1,867 |
| 株式交換による子会社資金の受入額 | 462,192 | － |
| その他 | -21,165 | 4,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334,615 | -247,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245,454 | 478,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,562 | -482,004 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,203 | -37,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,886 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,197 | 19,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484,662 | 1,234,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,549,711 | 4,034,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,034,374 | 4,201,191 |
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