ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,232 | 664,114 |
| 減価償却費 | 206,892 | 194,391 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | -6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,258 | -34,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,981 | 5,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,145 | 21,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,407 | -7,830 |
| 支払利息 | 32,025 | 17,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 3,603 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,462 | -1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,877,541 | 1,532,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,025 | -118,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127,980 | -736,274 |
| その他 | -424,256 | -298,357 |
| 小計 | 1,740,162 | 1,235,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,407 | 12,830 |
| 利息の支払額 | -31,958 | -17,652 |
| 法人税等の支払額 | -304,109 | -437,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,502 | 793,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,200 | -11,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,065 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,995 | -219,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,140 | 12,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,208 | -23,950 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,354 | 996 |
| その他 | 8,972 | -15,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,471 | -260,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 837,500 | -38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,222 | -204,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -61,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,123 | -18,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -290,290 | -63,084 |
| 配当金の支払額 | -277,033 | -263,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,169 | -349,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,795 | 184,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,917,318 | 4,546,686 |
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