ゼニス羽田 HD（5289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,114 | 1,051,304 |
| 減価償却費 | 194,391 | 189,480 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,864 | 1,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,311 | 2,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,870 | -47,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,830 | -9,449 |
| 支払利息 | 17,334 | 10,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,603 | -4,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,976 |
| 為替差損益（△は益） | -929 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,338 | -4,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532,980 | 1,200,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,093 | -187,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736,274 | -142,681 |
| その他 | -298,357 | -180,610 |
| 小計 | 1,235,896 | 1,873,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,830 | 14,449 |
| 利息の支払額 | -17,652 | -11,165 |
| 法人税等の支払額 | -437,796 | -351,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,278 | 1,525,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,800 | -30,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,875 | -233,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,716 | 4,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,950 | -6,419 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -160,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 862 |
| その他 | -15,146 | 3,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,358 | -408,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,868 | -390,932 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -61,000 | -201,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,641 | -17,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,084 | -114 |
| 配当金の支払額 | -263,895 | -298,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,489 | -307,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,359 | 808,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,686 | 5,982,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
