駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,311 | 210,846 |
| 減価償却費 | 71,688 | 60,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -1,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | 5,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -6,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息 | -115 | -129 |
| 有価証券利息 | -84 | － |
| 固定資産除却損 | 733 | 759 |
| 自己株式取得費用 | 3,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,238 | 185,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,954 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,648 | 9,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,220 | 21,464 |
| その他 | -8,188 | 3,401 |
| 小計 | 174,035 | 490,003 |
| 利息の受取額 | 115 | 129 |
| 法人税等の支払額 | -106,586 | -57,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,564 | 433,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,812 | -6,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,009 | -97,904 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,178 | -153,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -64,796 | -61,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,401 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,198 | -61,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,544 | 217,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,699 | 1,115,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,243 | 1,385,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
