キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6831万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億891万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8878万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 155 | -31 | -92 | 124 | -31 | 1,363 | 通期 | 436 | -149 | -184 | 286 | -149 | 1,433 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 220 | -9 | -44 | 211 | -9 | 1,600 | 通期 | 533 | -22 | -89 | 511 | -22 | 1,855 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -18 | -94 | 161 | -15 | 1,922 | 通期 | 505 | -30 | -178 | 475 | -27 | 2,152 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 227 | -6 | -94 | 221 | -6 | 2,279 | 通期 | 379 | -54 | -165 | 325 | -29 | 2,312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -38 | -63 | 203 | -38 | 2,452 | 通期 | 405 | -131 | -178 | 274 | -56 | 2,408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -69 | -55 | 72 | -69 | 2,424 | 通期 | 283 | -171 | -111 | 112 | -238 | 2,409 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -34 | -33 | 27 | -45 | 2,403 | 通期 | 227 | -77 | 25 | 150 | -85 | 2,585 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -727 | -77 | -520 | -18 | 1,987 | 通期 | 345 | -772 | -78 | -427 | -497 | 2,080 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -172 | -77 | -90 | -174 | 1,912 | 通期 | 63 | -266 | -452 | -202 | -278 | 1,425 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -89 | -68 | 20 | -72 | 1,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 2億8644万
- 2016年3月（個） +78.54%
- 5億1143万
- 2017年3月（個） -7.2%
- 4億7458万
- 2018年3月（連） -31.54%
- 3億2491万
- 2019年3月（連） -15.74%
- 2億7378万
- 2020年3月（連） -59.01%
- 1億1223万
- 2021年3月（連） +34%
- 1億5038万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2693万
- 2023年3月（連）
- -2億234万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 15.64%
- 2016年3月（個）
- 18.25%
- 2017年3月（個）
- 17.33%
- 2018年3月（連）
- 12.89%
- 2019年3月（連）
- 13.33%
- 2020年3月（連）
- 9.89%
- 2021年3月（連）
- 11.65%
- 2022年3月（連）
- 11.95%
- 2023年3月（連）
- 1.97%