駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 156,672 | -336,779 |
| 減価償却費 | 49,646 | 84,508 |
| 減損損失 | － | 315,562 |
| のれん償却額 | 26,169 | 27,744 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | -3,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,510 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,335 | -5,772 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,888 | － |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -4,223 | -2,045 |
| 受取利息 | -1,853 | -2,225 |
| 受取配当金 | -1,197 | -90 |
| 支払利息 | 4,136 | 3,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,227 | -1,855 |
| 自己株式取得費用 | 571 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -567 | － |
| 固定資産除却損 | 10,797 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 51,208 | 45,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,895 | 5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,630 | -19,592 |
| その他 | -69,212 | -20,262 |
| 小計 | 160,935 | 95,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,092 | 2,315 |
| 利息の支払額 | -4,136 | -3,367 |
| 法人税等の還付額 | 22,864 | 1,460 |
| 法人税等の支払額 | -30,958 | -71,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,797 | 24,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,141 | -20,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,341 | -79,790 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,101 | -2,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 25,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -970 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,271 | 28,065 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 45,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,055 | 65 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,639 | -4,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,612 | 3,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 9 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -27,773 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,387 | － |
| その他 | 16,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,107 | -50,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -159 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,995 | -89,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,569 | － |
| 配当金の支払額 | -67,407 | -66,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,982 | -140,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,292 | -166,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,210,285 | 1,043,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
