駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -839,423 | 156,672 |
| 減価償却費 | 114,780 | 49,646 |
| 減損損失 | 855,627 | － |
| のれん償却額 | 46,262 | 26,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | 2,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,449 | -20,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -912 | 2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,955 | 4,335 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 787 | -9,888 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -2,496 | -4,223 |
| 受取利息 | -2,996 | -1,853 |
| 受取配当金 | -1,078 | -1,197 |
| 支払利息 | 2,328 | 4,136 |
| 自己株式取得費用 | － | 571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,284 | － |
| 固定資産除却損 | 648 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,879 | 51,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,561 | 12,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,897 | -38,630 |
| その他 | 44,771 | -72,440 |
| 小計 | 207,187 | 160,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 4,092 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -4,136 |
| 法人税等の還付額 | 150 | 22,864 |
| 法人税等の支払額 | -66,879 | -30,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,944 | 152,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,081 | -11,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,352 | -96,341 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,400 | -11,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,619 | 4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,271 |
| 短期貸付けによる支出 | -67,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 112,500 | 45,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,055 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,256 | -3,639 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,292 | 40,612 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,412 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,391 | 510 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -97,102 | -27,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18,387 |
| その他 | － | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,303 | -48,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,421 | -100,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,569 |
| 配当金の支払額 | -67,625 | -67,407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,046 | -218,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,405 | -114,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,324,577 | 1,210,285 |
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