キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123,028 | -839,423 |
| 減価償却費 | 140,461 | 114,780 |
| 減損損失 | － | 855,627 |
| のれん償却額 | 51,310 | 46,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 3,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | 1,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 787 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | -2,496 |
| 受取利息 | -26 | -2,996 |
| 支払利息 | 1,250 | 2,328 |
| 自己株式取得費用 | 2,978 | － |
| 債務免除益 | -18,531 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,284 |
| 固定資産除却損 | － | 648 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -583 | 16,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,389 | 5,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,996 | -39,897 |
| 受取配当金 | － | -1,078 |
| その他 | -111,428 | 44,771 |
| 小計 | 162,476 | 207,187 |
| 利息の受取額 | 26 | 3,023 |
| 利息の支払額 | － | -1,538 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -99,291 | -66,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,211 | 141,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,524 | -32,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,520 | -89,352 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,619 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -67,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 112,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 8,391 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -20,761 | -97,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,555 | -161,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -68,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -375,332 | － |
| 配当金の支払額 | -76,917 | -67,625 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,250 | -81,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,593 | -100,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,983 | 1,324,577 |
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