駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,826 | 206,758 |
| 減価償却費 | 82,981 | 59,740 |
| のれん償却額 | 7,147 | 1,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,084 | -8,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,666 | -13,600 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -22,175 | -2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 2,160 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | 13,156 |
| 受取利息 | -98 | -48 |
| 支払利息 | 231 | 675 |
| 為替差損益（△は益） | -621 | 216 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 138,020 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,161 | 174,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,662 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,637 | -43,360 |
| その他 | 1,884 | -100,185 |
| 小計 | 416,625 | 290,467 |
| 利息の受取額 | 98 | 48 |
| 利息の支払額 | -231 | -121 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,507 |
| 法人税等の支払額 | -133,279 | -81,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,213 | 226,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,307 | -25,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,541 | -58,327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,518 | 1,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,010 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,700 | -2,900 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -64,961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,981 | -76,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -8,672 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,380 | － |
| 配当金の支払額 | -109,399 | -55,091 |
| その他 | -1,283 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,300 | 24,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,552 | 175,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409,412 | 2,584,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
