駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,212 | -875,810 |
| 減価償却費 | 65,747 | 76,797 |
| 減損損失 | － | 793,498 |
| のれん償却額 | 23,920 | 34,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 20,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | － |
| 受取利息 | -14 | -1,738 |
| 支払利息 | 626 | 1,363 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,208 | 108,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,066 | 3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,831 | -69,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,284 |
| 固定資産除却損 | － | 130 |
| その他 | -24,681 | 31,767 |
| 小計 | 123,488 | 127,683 |
| 利息の受取額 | 14 | 1,738 |
| 利息の支払額 | － | -690 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -41,773 | -19,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,730 | 108,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,510 | -14,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,684 | -57,675 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 90,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 2,460 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -97,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,194 | -88,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,744 |
| 配当金の支払額 | -76,750 | -67,572 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,750 | -68,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,214 | -48,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,983 | 1,376,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
