駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -875,810 | -8,579 |
| 減価償却費 | 76,797 | 23,713 |
| 減損損失 | 793,498 | － |
| のれん償却額 | 34,622 | 11,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,680 | 16,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -912 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,963 | 2,017 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | 351 |
| 受取利息 | -1,738 | -948 |
| 受取配当金 | -356 | -617 |
| 支払利息 | 1,363 | 2,095 |
| 保険解約返戻金 | -812 | -6,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,284 | － |
| 固定資産除却損 | 130 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 5,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 108,130 | 154,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,635 | 963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,751 | -51,717 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -20,525 |
| その他 | 36,326 | -33,478 |
| 小計 | 131,072 | 95,392 |
| 利息の受取額 | 1,738 | 260 |
| 利息の支払額 | -690 | -2,095 |
| 法人税等の還付額 | 150 | 22,655 |
| 法人税等の支払額 | -19,968 | -14,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,303 | 102,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,555 | -9,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,675 | -39,607 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -5,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,000 | 22,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,305 | -3,785 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,915 | 14,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,412 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,460 | 300 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -97,102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,175 | -16,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,744 | -63,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,439 |
| 配当金の支払額 | -67,572 | -67,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,316 | -161,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,188 | -76,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,794 | 1,248,073 |
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