駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,579 | -76,142 |
| 減価償却費 | 23,713 | 40,113 |
| のれん償却額 | 11,694 | 13,872 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,810 | 18,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 724 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,017 | -8,406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 受取利息 | -948 | -1,105 |
| 受取配当金 | -617 | -29 |
| 支払利息 | 2,095 | 1,815 |
| 保険解約返戻金 | -6,637 | -1,348 |
| 固定資産除却損 | － | 4,603 |
| 情報セキュリティ対策費 | 5,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 154,563 | 150,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 963 | -3,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,717 | -34,742 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -20,525 | － |
| その他 | -33,478 | -9,589 |
| 小計 | 95,392 | 90,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 1,135 |
| 利息の支払額 | -2,095 | -1,815 |
| 法人税等の還付額 | 22,655 | 1,419 |
| 法人税等の支払額 | -14,076 | -43,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,136 | 48,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,702 | -7,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,607 | -51,246 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,700 | -1,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 25,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,265 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 35 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,785 | -3,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,353 | 3,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,842 | -18,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,977 | -56,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,439 | － |
| 配当金の支払額 | -67,380 | -65,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,797 | -107,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,503 | -78,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,248,073 | 1,131,930 |
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