駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,254 | 63,753 |
| 減価償却費 | 27,028 | 68,775 |
| のれん償却額 | 863 | 23,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,298 | 832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,080 |
| 受取利息 | -32 | -13 |
| 支払利息 | 91 | 640 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,832 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -32,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,460 | 50,808 |
| その他 | -96,474 | 61,451 |
| 小計 | 77,948 | 239,105 |
| 利息の受取額 | 32 | 13 |
| 利息の支払額 | -91 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 18,316 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -35,570 | -31,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,636 | 207,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,796 | -17,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,289 | 27,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,900 | -6,800 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -730,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,872 | -727,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,998 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -55,047 | -76,656 |
| その他 | -655 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,700 | -77,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,152 | -597,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403,260 | 1,987,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
