有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:12
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- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 860,606 | 897,736 |
| 売掛金 | 181,142 | 292,949 |
| 仕掛品 | 38,717 | 45,616 |
| 貯蔵品 | 1,343 | 2,583 |
| 前払費用 | 26,644 | 17,823 |
| 繰延税金資産 | 59,773 | 61,116 |
| その他 | 577 | 2,276 |
| 貸倒引当金 | -3,260 | -849 |
| 流動資産合計 | 1,165,544 | 1,319,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 72,692 | 72,692 |
| 減価償却累計額 | -41,697 | -47,014 |
| 建物附属設備（純額） | 30,995 | 25,677 |
| 工具 | 32,496 | 41,579 |
| 減価償却累計額 | -22,981 | -27,978 |
| 工具 | 9,515 | 13,601 |
| 建設仮勘定 | 7,180 | 7,180 |
| 有形固定資産合計 | 47,691 | 46,459 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 170,904 | 85,452 |
| ソフトウエア | 67,599 | 51,585 |
| ソフトウエア仮勘定 | 56,816 | 106,947 |
| その他 | 3,930 | 3,930 |
| 無形固定資産合計 | 299,250 | 247,915 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,767 | 4,386 |
| 破産更生債権等 | 7,992 | 7,832 |
| 敷金及び保証金 | 189,382 | 140,373 |
| 繰延税金資産 | 41,223 | 47,762 |
| 貸倒引当金 | -7,992 | -7,832 |
| 投資その他の資産合計 | 235,372 | 192,522 |
| 固定資産合計 | 582,314 | 486,897 |
| 資産合計 | 1,747,858 | 1,806,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,568 | 54,372 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| リース債務 | 15,470 | 15,921 |
| 未払金 | 22,609 | 4,591 |
| 未払費用 | 31,867 | 50,866 |
| 未払法人税等 | 158,727 | 166,673 |
| 前受金 | 24,784 | 36,139 |
| 預り金 | 7,839 | 8,176 |
| 賞与引当金 | 64,841 | 73,353 |
| 役員賞与引当金 | － | 19,500 |
| その他 | 10,287 | 22,142 |
| 流動負債合計 | 556,997 | 451,736 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 23,155 | 7,234 |
| 長期未払金 | 1,176 | 170 |
| 退職給付引当金 | 821 | 1,048 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,407 | 71,534 |
| 固定負債合計 | 80,562 | 79,987 |
| 負債合計 | 637,560 | 531,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 289,694 | 289,694 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 278,496 | 278,496 |
| 資本剰余金合計 | 278,496 | 278,496 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 6,556 | 5,241 |
| 繰越利益剰余金 | 535,843 | 701,636 |
| 利益剰余金合計 | 542,399 | 706,877 |
| 自己株式 | － | -79 |
| 株主資本合計 | 1,110,591 | 1,274,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -292 | -562 |
| 評価・換算差額等合計 | -292 | -562 |
| 純資産合計 | 1,110,298 | 1,274,427 |
| 負債純資産合計 | 1,747,858 | 1,806,151 |
