アイ・アールジャパン（6051）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,879 | 487,930 |
| 減価償却費 | 32,442 | 35,017 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,907 | － |
| のれん償却額 | 85,452 | 85,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,411 | 8,512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,191 | 16,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,995 | -2,571 |
| 有形固定資産除却損 | 846 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 850 | 249 |
| 受取利息 | -846 | -843 |
| 支払利息 | 4,828 | 1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,019 | -111,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,085 | -8,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,007 | 8,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,004 | -18,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,492 | 18,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,696 | 11,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,169 | 11,354 |
| その他 | -12,214 | 14,081 |
| 小計 | 461,993 | 578,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 392 |
| 利息の支払額 | -4,432 | -1,836 |
| 法人税等の支払額 | -132,076 | -273,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,426 | 303,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,000 | -250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,209 | -11,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,109 | -80,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 43,980 |
| その他 | 21,458 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,860 | -298,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,032 | -15,470 |
| 配当金の支払額 | － | -50,054 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 株式の発行による収入 | 363,261 | － |
| その他 | － | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,229 | -217,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -796 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,998 | -212,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,607 | 625,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,606 | 413,316 |
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