アイ・アールジャパン（6051）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,930 | 608,017 |
| 減価償却費 | 35,017 | 49,713 |
| のれん償却額 | 85,452 | 85,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,512 | -1,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | -5,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 226 | 449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,126 | 26,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | － |
| 為替差損益（△は益） | 249 | 3,565 |
| 受取利息 | -843 | -778 |
| 支払利息 | 1,939 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,807 | -15,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,140 | -26,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,956 | 43,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,044 | 186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,998 | 10,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,295 | -2,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,354 | -2,592 |
| その他 | 14,081 | -711 |
| 小計 | 578,270 | 773,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -1,836 | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -273,177 | -304,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,650 | 468,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -250,000 | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,811 | -14,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,306 | -75,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,138 | -441,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,470 | -15,921 |
| 配当金の支払額 | -50,054 | -113,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| その他 | -1,953 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,557 | -129,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,290 | -106,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,606 | 413,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 413,316 | 307,135 |
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