営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して97,746千円減少し、1,297,161千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、95,839千円(前年同四半期比9.6%)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益が114,323千円、販売目的のソフトウエアの償却による増加129,682千円及び売上債権の減少による増加144,480千円に対し、法人税等の支払による減少232,867千円、未払消費税等の減少70,185千円であります。

2015/08/13 14:30